GESTÃO ESTRATÉGICA DE RISCOS

A crescente necessidade de implementação de políticas de Gestão de Riscos em empresas não financeiras levou a Stern Stewart a criar um ferramental específico para responder às questões de como determinar a melhor política de gestão de riscos para empresas e como avaliar o valor criado através da gestão de riscos.

A metodologia da Stern Stewart se baseia na teoria moderna de finanças sobre gestão de riscos, avaliando o impacto de diversas fontes de risco (por exemplo, riscos de taxa de câmbio, taxa de juros e de preços de commodities) na política de investimentos, nos riscos de falência, nos custos de endividamento e na gestão do negócio. Para tal, desenvolvemos um processo que pode ser dividido em 3 etapas: 1) Identificação e mensuração de Riscos; 2) Modelagem da Dinâmica de Negócios da Empresa; e 3) Definição da Política de Gestão de Riscos, visando maximizar o valor da empresa.

Utilizamos a nossa experiência em análise de indicadores financeiros para mapear a dinâmica econômico-financeira e os riscos inerentes ao negócio, utilizando modelos de simulação e de opções reais para refletir a realidade da empresa. Tais modelos, aliados a nossos métodos de análise de impacto da situação financeira sobre o rating da dívida e a técnicas de modelagem da decisão de investimentos, nos permitem ponderar os custos e benefícios de uma política de gestão de riscos.

Desta forma, a Stern Stewart proporciona a seus clientes um conjunto de metodologias para determinar a política de gestão de riscos que maximiza a criação de valor para os seus acionistas.